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高翔点了点头,说道:“的确如此,既然市场无法形成‘高低切换’的这个逻辑线,那么咱们自然是要按照原来的交易策略,继续减仓才行。”
“唉,市场还是受到‘禹航系’这股主力资金的持续大规模减仓影响太大了。”陈益和说道,“都在担心‘禹航系’接下来会继续大规模抛售筹码,所以都在大规模的抛售筹码,想要规避这种被‘禹航系’主力资金砸盘的风险。”
高翔说道:“其实主要还是预期的原因,还有就是‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线的筹码结构完全松动了,原本以为12月份,沪指会更进一步,会有冲击4000点的可能,现在看……咱们是要不得不降低预期了。”
“嗯!”陈益和点了点头,说道,“只能先降低预期,转变交易策略,先控制咱们基金净值的回撤了,对比更多的利润,更高的净值表现,活下来……始终才是最重要的,好在前面这一两个月市场的主升行情,我们也算是把握住了,咱们公司主力基金产品的净值表现,也算是完成了年初制定的目标,对于形容我们的投资者群体,也有了交代,只是……业内的排名不那么理想罢了!”
第859章防御策略的重要性!
“还有差不多一个月的时间,只要我们正确的踏准市场节奏,控制好净值的回撤幅度,我们在年末的业内业绩排名上,我觉得……还真不一定不理想。”高翔微笑地说道,“大盘主升阶段,市场行情好的时候,大家比拼的是把握主线的能力,拼的是敢于重仓锁筹的胆量和相应的选股能力。
但是,当市场行情不好的时候,或者说市场多空分歧比较大的时候。
那大家比拼的,就不是把握主线的能力,也不是敢于重仓的胆量和相应的选股能力了。
而是仓位控制,还有相应的风险管理。
咱们业内,不乏许多在市场大涨阶段,做业绩非常厉害的选手,但是往往这类选手,在市场行情整体表现不好的时候。
在市场多空分歧比较大的时候。
其管理的主力基金产品,净值回撤也会很大。
以今年度的行情走势为例,由于牛市的到来,许多在牛市初期阶段,把握住‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这几大核心主线的资管机构和相应的基金产品,肯定业绩会很好,但是……现如今,市场整体趋势和格局,已经开始转变。
整个市场中,能够随时做到像‘禹航系’这股主力资金那么清醒的机构,已经非常稀少了。
大家更多的,还是会存在着路径依赖。
这也就是所谓的盈亏同源。
只要市场继续这么多空分歧下去,直到月末。
我可以肯定,在‘大金融’、‘大基建’、‘军工’、‘影视传媒’这一众前期热门主线大调整中,业绩和净值大幅回撤的机构不会少。
所以,我们这个时候,如果能够尽量做到防守出色。
那么,极大概率……我们在年末的业内业绩排名中,还有可能更进一步,进而完成我们之前的预期目标,也是可能的。”
陈益和听见高翔的这番话,内心琢磨了片刻,却是颇为认同。
的确,一支出色的基金产品,一家杰出的资管机构。
最为重要的,并不是在市场行情好的时候,做业绩的能力,而是在市场行情不好的时候,控制风险和回撤的能力。
所谓金融市场中,首要条件,是活着。
在面对利润和活着这两个考验时,明显,活着更为重要。
毕竟,市场的钱是赚不完的,但如果不控制风险,不学会在市场行情不好的时候,进行相应的策略防守,那么……钱虽然赚不完,但是可以亏完。
他知道业内的许多知名私募机构,乃至许多公募基金。
不少在市场行情好的时候,做业绩很厉害,往往能够重仓押注核心热门主线,从而攫取到市场的最大超额利润。
但是,这类资管机构,也的确是最容易死在市场极端的行情走势中。
至少就他所知的,前面连续数年的熊市,已经是淘汰了市场前面几年中,九成的私募机构。
他们‘益和资本公司’虽说在做业绩方面,不是特别优秀。
在对于市场主线行情的转变嗅觉上,没有很多其它机构那么灵敏,但是他们能在业内活过五年,能够持续地赢得部分投资者群体的信任,靠的,就是他们成熟、稳重的操作风格和相对保守的投资策略。
他们不是业内活得最好的,但要争取活得最久。
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